Fundos | ANBIMA Data

classe

LOFT II FII

FII

FII HIBRIDO GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

484881

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 76,47

04/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LOFT II FII

484881

FII

MODAL DTVM

MODAL ASSET

LOFT II FII

484881

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/03/2020	R$ 0,00	R$ 76,469281	R$ 0,00	R$ 275.254.494,66	0
03/03/2020	R$ 171.189.209,60	R$ 76,291151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 171.200.338,49	R$ 76,296111	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 171.424.140,26	R$ 76,395849	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2020	R$ 172.205.387,74	R$ 76,744015	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2020	R$ 172.218.420,67	R$ 76,749823	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2020	R$ 172.231.510,52	R$ 76,755657	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2020	R$ 172.301.361,75	R$ 76,786786	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2020	R$ 171.695.367,76	R$ 76,516722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2020	R$ 172.013.305,06	R$ 76,658412	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2020	R$ 172.025.568,05	R$ 76,663878	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2020	R$ 172.147.114,57	R$ 76,718045	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2020	R$ 172.160.515,62	R$ 76,724017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2020	R$ 172.306.657,75	R$ 76,789146	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2020	R$ 172.320.640,68	R$ 76,795378	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	2
10/02/2020	R$ 162.435.583,24	R$ 76,846602	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2020	R$ 162.608.128,05	R$ 76,928232	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2020	R$ 162.743.608,89	R$ 76,992326	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	2
05/02/2020	R$ 158.730.872,40	R$ 76,986301	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2020	R$ 158.752.631,05	R$ 76,996854	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2020	R$ 159.014.651,95	R$ 77,123937	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	2
31/01/2020	R$ 155.231.172,51	R$ 77,228952	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.