Fundos | ANBIMA Data

classe

YPSILON FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.158.670/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,92

13/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,52%

Estruturação da classe

YPSILON FI MULT CRED PRIV

31.158.670/0001-64

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

YPSILON FI MULT CRED PRIV

31.158.670/0001-64

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2020	R$ 0,00	R$ 108,923984	R$ 0,00	R$ 123.936.479,19	0
12/03/2020	R$ 120.229.609,29	R$ 105,666130	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/03/2020	R$ 124.622.214,85	R$ 109,526657	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2020	R$ 126.759.426,96	R$ 111,404987	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2020	R$ 126.606.900,93	R$ 111,270937	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/03/2020	R$ 128.091.980,80	R$ 112,576128	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/03/2020	R$ 128.345.544,28	R$ 112,798977	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2020	R$ 128.994.713,93	R$ 113,369512	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2020	R$ 128.722.599,44	R$ 113,130359	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2020	R$ 128.455.172,25	R$ 112,895326	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2020	R$ 127.772.770,93	R$ 112,295584	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/02/2020	R$ 127.694.266,39	R$ 112,226589	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2020	R$ 127.606.033,11	R$ 112,149043	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/02/2020	R$ 128.002.537,48	R$ 112,497519	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/02/2020	R$ 128.199.061,93	R$ 112,670238	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2020	R$ 128.249.762,16	R$ 112,714797	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2020	R$ 127.959.472,62	R$ 112,459670	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2020	R$ 127.997.230,78	R$ 112,492855	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2020	R$ 128.288.853,96	R$ 112,749154	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/02/2020	R$ 127.859.192,88	R$ 112,371538	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/02/2020	R$ 127.904.211,38	R$ 112,411103	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2020	R$ 127.629.877,19	R$ 112,169999	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.