Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 155,26
06/06/2025
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
0
8,05%
Fundo/Casca
SAFRA FERMAT AG FIF
31.006.723/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA FERMAT AG CIC MULT RESP LIMITADA
31.006.723/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/07/2025, 12h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 155,259169 | R$ 1.399,49 | R$ 47.559.636,45 | 0 |
| 05/06/2025 | R$ 47.514.081,63 | R$ 155,115019 | R$ 0,00 | R$ 170.520,36 | 507 |
| 04/06/2025 | R$ 47.648.712,57 | R$ 154,998272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 03/06/2025 | R$ 47.657.448,07 | R$ 155,026689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 02/06/2025 | R$ 47.508.344,08 | R$ 154,541663 | R$ 0,00 | R$ 146.175,18 | 510 |
| 30/05/2025 | R$ 47.608.628,20 | R$ 154,392840 | R$ 0,00 | R$ 108.231,85 | 511 |
| 29/05/2025 | R$ 47.912.012,05 | R$ 154,417498 | R$ 0,00 | R$ 66.437,05 | 512 |
| 28/05/2025 | R$ 47.888.490,69 | R$ 154,127969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 513 |
| 27/05/2025 | R$ 47.856.474,56 | R$ 154,024925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 513 |
| 26/05/2025 | R$ 47.874.234,73 | R$ 154,082086 | R$ 0,00 | R$ 470.804,60 | 513 |
| 23/05/2025 | R$ 48.377.328,79 | R$ 154,184997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 22/05/2025 | R$ 48.313.118,38 | R$ 153,980350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 21/05/2025 | R$ 48.673.720,69 | R$ 155,129637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 20/05/2025 | R$ 48.600.634,11 | R$ 154,896701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 518 |
| 19/05/2025 | R$ 48.587.004,07 | R$ 154,853260 | R$ 0,00 | R$ 428.537,88 | 518 |
| 16/05/2025 | R$ 49.030.811,83 | R$ 154,901502 | R$ 0,00 | R$ 48.928,31 | 523 |
| 15/05/2025 | R$ 49.097.305,77 | R$ 154,956941 | R$ 0,00 | R$ 658.399,46 | 524 |
| 14/05/2025 | R$ 49.677.049,32 | R$ 154,711978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 13/05/2025 | R$ 49.459.074,41 | R$ 154,033127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 12/05/2025 | R$ 49.330.379,20 | R$ 153,632324 | R$ 0,00 | R$ 811.763,04 | 525 |
| 09/05/2025 | R$ 50.230.442,32 | R$ 153,902870 | R$ 0,00 | R$ 163.570,63 | 533 |
| 08/05/2025 | R$ 50.294.689,59 | R$ 153,599538 | R$ 0,00 | R$ 347.127,82 | 533 |