Patrimônio líquido
R$ 8.125.810.821,99
classe
R$ 8.125.810.821,99
R$ 53.339,28
31/07/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
1
71,24%
Fundo/Casca
MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
26.812.171/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
MERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
26.812.171/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/08/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.125.810.821,99 | R$ 53.339,282828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.790.166.213,29 | R$ 51.136,051285 | R$ 0,00 | R$ 1.230.636.563,28 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.501.810.230,59 | R$ 47.786,943792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.220.895.076,32 | R$ 46.207,976923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.867.082.159,74 | R$ 44.219,266577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.600.675.104,40 | R$ 42.721,846777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.262.898.428,69 | R$ 40.823,272876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.035.159.141,47 | R$ 39.543,196725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.848.641.258,39 | R$ 38.494,817691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.458.014.481,58 | R$ 36.299,184135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.123.700.918,54 | R$ 34.420,075685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.732.934.782,67 | R$ 32.223,658820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.541.733.683,58 | R$ 31.148,956383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.097.035.834,63 | R$ 28.649,400343 | R$ 0,00 | R$ 327.288.408,12 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.110.501.441,72 | R$ 26.964,586069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.833.829.710,57 | R$ 25.504,780453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.584.227.365,00 | R$ 24.187,801290 | R$ 0,00 | R$ 560.298.211,70 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.926.345.381,35 | R$ 23.069,387063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.625.910.875,00 | R$ 21.662,494250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.376.049.822,00 | R$ 20.492,429850 | R$ 0,00 | R$ 532.780.901,90 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.533.496.788,00 | R$ 18.770,047140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.655.826.023,00 | R$ 19.276,527150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |