Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 152,40
07/08/2025
R$ 25.000,00
6
Dias úteis
0
8,00%
Fundo/Casca
MANAGER GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.659.879/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.659.879/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 13/09/2025, 04h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 152,397041 | R$ 0,00 | R$ 1.684.211,57 | 0 |
| 06/08/2025 | R$ 1.693.513,82 | R$ 153,238761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2025 | R$ 1.691.851,53 | R$ 153,088347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2025 | R$ 1.702.058,75 | R$ 154,011954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/08/2025 | R$ 1.683.397,87 | R$ 152,323412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2025 | R$ 1.703.213,99 | R$ 154,116487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2025 | R$ 1.711.231,72 | R$ 154,841977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2025 | R$ 1.724.424,52 | R$ 156,035737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2025 | R$ 1.739.066,33 | R$ 157,360611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/07/2025 | R$ 1.745.799,86 | R$ 157,969899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2025 | R$ 1.740.912,62 | R$ 157,527674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2025 | R$ 1.737.517,45 | R$ 157,220459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2025 | R$ 1.718.376,61 | R$ 155,488487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/07/2025 | R$ 1.718.910,85 | R$ 155,536828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/07/2025 | R$ 1.717.978,42 | R$ 155,452457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/07/2025 | R$ 1.732.806,28 | R$ 156,794166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/07/2025 | R$ 1.715.374,62 | R$ 155,216850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/07/2025 | R$ 1.717.632,36 | R$ 155,421143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/07/2025 | R$ 1.725.435,98 | R$ 156,127259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/07/2025 | R$ 1.725.603,60 | R$ 156,142426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/07/2025 | R$ 1.742.291,15 | R$ 157,652411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/07/2025 | R$ 1.729.750,86 | R$ 156,517694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |