Fundos | ANBIMA Data

classe

LF MULTIMERCADO CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.941.680/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,19

20/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LF MULTIMERCADO CRÉD PRIV FI

29.941.680/0001-20

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

LF MULTIMERCADO CRÉD PRIV FI

29.941.680/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2019	R$ 0,00	R$ 10,190367	R$ 0,00	R$ 40.228.785,58	0
19/02/2019	R$ 40.225.063,03	R$ 10,189423	R$ 0,00	R$ 357.162.437,45	119
18/02/2019	R$ 397.281.550,45	R$ 10,186706	R$ 0,00	R$ 0,00	119
15/02/2019	R$ 397.119.454,84	R$ 10,182550	R$ 0,00	R$ 0,00	119
14/02/2019	R$ 396.793.387,39	R$ 10,174189	R$ 0,00	R$ 0,00	119
13/02/2019	R$ 396.713.365,40	R$ 10,172137	R$ 0,00	R$ 0,00	119
12/02/2019	R$ 396.625.026,16	R$ 10,169872	R$ 0,00	R$ 0,00	119
11/02/2019	R$ 396.559.450,44	R$ 10,168191	R$ 0,00	R$ 0,00	119
08/02/2019	R$ 396.463.854,59	R$ 10,165739	R$ 0,00	R$ 0,00	119
07/02/2019	R$ 396.310.229,99	R$ 10,161800	R$ 0,00	R$ 0,00	119
06/02/2019	R$ 396.178.176,57	R$ 10,158414	R$ 0,00	R$ 0,00	119
05/02/2019	R$ 395.538.968,93	R$ 10,142024	R$ 0,00	R$ 0,00	119
04/02/2019	R$ 395.420.349,68	R$ 10,138983	R$ 0,00	R$ 0,00	119
01/02/2019	R$ 395.311.464,53	R$ 10,136191	R$ 0,00	R$ 0,00	119
31/01/2019	R$ 395.236.768,30	R$ 10,134276	R$ 0,00	R$ 0,00	119
30/01/2019	R$ 395.220.410,07	R$ 10,133856	R$ 0,00	R$ 0,00	119
29/01/2019	R$ 395.078.060,57	R$ 10,130206	R$ 0,00	R$ 0,00	119
28/01/2019	R$ 395.010.417,10	R$ 10,128472	R$ 0,00	R$ 0,00	119
25/01/2019	R$ 390.755.180,75	R$ 10,019363	R$ 0,00	R$ 0,00	119
24/01/2019	R$ 390.647.031,33	R$ 10,016590	R$ 0,00	R$ 0,00	119
23/01/2019	R$ 390.539.271,04	R$ 10,013827	R$ 0,00	R$ 0,00	119
22/01/2019	R$ 390.431.361,65	R$ 10,011060	R$ 0,00	R$ 0,00	119

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.