Patrimônio líquido
R$ 6.538.592.352,77
classe
R$ 6.538.592.352,77
R$ 145,03
20/08/2026
-
0
Dias
1
3,48%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
30.282.270/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BANK OF AMERICA
Classe
CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
30.282.270/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.538.592.352,77 | R$ 145,034557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.448.400.302,13 | R$ 143,033979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.571.152.787,33 | R$ 145,756790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.530.472.988,20 | R$ 144,854459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.613.054.649,48 | R$ 146,686228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.564.306.188,66 | R$ 145,604923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.539.615.444,13 | R$ 145,057250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.597.780.032,33 | R$ 146,347417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.457.384.024,41 | R$ 143,233249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.360.079.224,75 | R$ 141,074901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.408.724.163,17 | R$ 142,153910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.477.227.220,46 | R$ 143,673398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.549.481.844,16 | R$ 145,276100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.429.736.441,47 | R$ 142,619990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.375.152.253,85 | R$ 141,409241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.308.623.065,08 | R$ 139,933536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.402.153.385,49 | R$ 142,008161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.493.575.454,55 | R$ 144,036023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.500.193.096,80 | R$ 144,182811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.420.121.995,13 | R$ 142,406729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.462.548.024,91 | R$ 143,347794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.352.406.641,77 | R$ 140,904713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |