Fundos | ANBIMA Data

classe

ATRIO D60 FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.226.367/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.023,11

18/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ATRIO D60 FC DE FI MULT CRED PRIV

29.226.367/0001-00

FIF

SINGULARE

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

ATRIO D60 FC DE FI MULT CRED PRIV

29.226.367/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2019	R$ 0,00	R$ 1.023,114823	R$ 0,00	R$ 4.307.177,57	0
17/04/2019	R$ 4.306.549,66	R$ 1.022,965671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2019	R$ 4.305.280,17	R$ 1.022,664120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2019	R$ 4.304.011,33	R$ 1.022,362724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2019	R$ 4.302.743,09	R$ 1.022,061470	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2019	R$ 4.301.475,48	R$ 1.021,760365	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2019	R$ 4.300.208,46	R$ 1.021,459401	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2019	R$ 4.298.942,06	R$ 1.021,158584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2019	R$ 4.297.676,28	R$ 1.020,857914	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2019	R$ 4.296.411,72	R$ 1.020,557534	R$ 10.000,00	R$ 0,00	2
04/04/2019	R$ 4.285.145,06	R$ 1.020,255953	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2019	R$ 4.283.568,87	R$ 1.019,880676	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2019	R$ 4.282.295,12	R$ 1.019,577407	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2019	R$ 4.281.106,05	R$ 1.019,294300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 4.279.831,26	R$ 1.018,990783	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2019	R$ 4.278.593,60	R$ 1.018,696107	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2019	R$ 4.277.488,07	R$ 1.018,432890	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2019	R$ 4.276.377,38	R$ 1.018,168444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2019	R$ 4.275.267,34	R$ 1.017,904153	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2019	R$ 4.274.157,88	R$ 1.017,640000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2019	R$ 4.272.923,28	R$ 1.017,346053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2019	R$ 4.271.689,28	R$ 1.017,052248	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.