Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 377,55
31/03/2022
R$ 0,00
0
Dias
0
6,37%
Fundo/Casca
SANTOS AGRO BRASILIS LQ FI RF CRED PRIV
06.968.084/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
SANTOS AGRO BRASILIS LQ FI RF CRED PRIV
06.968.084/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 377,549577 | R$ 0,00 | R$ 176.734,88 | 0 |
| 30/03/2022 | R$ 176.696,60 | R$ 377,467802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 176.648,12 | R$ 377,364236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 176.599,40 | R$ 377,260158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 176.550,43 | R$ 377,155546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 176.498,61 | R$ 377,044846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 176.448,04 | R$ 376,936816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 176.397,81 | R$ 376,829512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 176.348,83 | R$ 376,724878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 176.299,28 | R$ 376,619027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 176.249,67 | R$ 376,513048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 176.206,82 | R$ 376,421510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 176.163,52 | R$ 376,329010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 176.121,50 | R$ 376,239245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 176.078,41 | R$ 376,147194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 175.900,10 | R$ 375,766280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 175.925,73 | R$ 375,821032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 175.951,36 | R$ 375,875784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 175.982,43 | R$ 375,942157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2022 | R$ 176.110,03 | R$ 376,214742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2022 | R$ 176.135,66 | R$ 376,269494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2022 | R$ 462.479,84 | R$ 378,037697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |