Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,25
03/02/2021
R$ 100,00
0
Dias
0
16,65%
Fundo/Casca
3I ITAÚ IDEIAS INV 5G ESTRA PROT FI MULT
31.024.323/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
3I ITAÚ IDEIAS INV 5G ESTRA PROT FI MULT
31.024.323/0001-49
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 13,250474 | R$ 0,00 | R$ 31.797.508,59 | 0 |
| 02/02/2021 | R$ 31.797.453,91 | R$ 13,250451 | R$ 0,00 | R$ 921.163,02 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 32.716.768,00 | R$ 13,249702 | R$ 0,00 | R$ 2.155.802,87 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 34.870.539,04 | R$ 13,248930 | R$ 0,00 | R$ 177.132,88 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 35.050.424,31 | R$ 13,249970 | R$ 0,00 | R$ 62.166,43 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 34.542.036,20 | R$ 13,034668 | R$ 0,00 | R$ 12.605,07 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 34.545.430,05 | R$ 13,031193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 34.537.832,90 | R$ 13,028327 | R$ 0,00 | R$ 25.052,69 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 34.556.123,39 | R$ 13,025778 | R$ 0,00 | R$ 197.903,34 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 34.747.229,33 | R$ 13,023231 | R$ 0,00 | R$ 110.311,30 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 34.852.697,77 | R$ 13,021421 | R$ 0,00 | R$ 50.000,15 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 34.896.295,64 | R$ 13,019033 | R$ 0,00 | R$ 5.234,93 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 34.901.290,59 | R$ 13,018943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 34.898.735,98 | R$ 13,017990 | R$ 0,00 | R$ 6.367,43 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 34.897.442,32 | R$ 13,015133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 34.899.144,71 | R$ 13,015768 | R$ 0,00 | R$ 18.785,70 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 34.921.226,52 | R$ 13,016997 | R$ 0,00 | R$ 87.875,87 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 35.004.879,59 | R$ 13,015427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 35.000.243,91 | R$ 13,013703 | R$ 0,00 | R$ 1.412,42 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 35.001.112,77 | R$ 13,013501 | R$ 0,00 | R$ 23.813,78 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 35.033.296,45 | R$ 13,016611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 35.061.472,36 | R$ 13,027079 | R$ 0,00 | R$ 24.988,17 | 1 |