Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 970,87
14/08/2024
-
1
Dias
0
-3,09%
Fundo/Casca
TAG ITAICI FC FI MULT CRED PRIV
29.470.015/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
TAG ITAICI FC FI MULT CRED PRIV
29.470.015/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 970,871340 | R$ 0,00 | R$ 5.725.591,56 | 0 |
| 13/08/2024 | R$ 5.730.601,22 | R$ 971,720813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 5.729.561,43 | R$ 971,544499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 5.730.920,90 | R$ 971,775021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 5.726.037,45 | R$ 970,946949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 5.725.839,35 | R$ 970,913357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 5.714.315,96 | R$ 968,959371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 5.732.610,83 | R$ 972,061577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 5.734.781,24 | R$ 972,429607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 5.724.667,77 | R$ 970,714696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.712.911,24 | R$ 968,721177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 5.703.110,43 | R$ 967,059283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 5.700.329,14 | R$ 966,587668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 5.704.512,50 | R$ 967,297028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.695.595,19 | R$ 965,784946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 5.695.367,26 | R$ 965,746297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 5.692.043,96 | R$ 965,182775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 5.695.774,31 | R$ 965,815319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 5.689.066,02 | R$ 964,677814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 5.686.111,54 | R$ 964,176832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 5.687.710,57 | R$ 964,447975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 5.684.740,47 | R$ 963,944344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |