Patrimônio líquido
R$ 9.937.672,30
classe
R$ 9.937.672,30
R$ 1,30
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,07%
Fundo/Casca
EOS SANTO ANTONIO FIF MULT IE CRED PRIV LP
32.225.776/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS SANTO ANTONIO FIF MULT IE CRED PRIV LP
32.225.776/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.937.672,30 | R$ 1,298899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.900.423,89 | R$ 1,294030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.901.854,54 | R$ 1,294217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.889.975,88 | R$ 1,292665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.891.512,49 | R$ 1,292866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.892.749,26 | R$ 1,293027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.896.915,92 | R$ 1,293572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.911.066,88 | R$ 1,295422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.932.304,14 | R$ 1,298197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.909.148,57 | R$ 1,295171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.940.210,19 | R$ 1,299231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.933.808,04 | R$ 1,298394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.936.245,48 | R$ 1,298712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.900.356,88 | R$ 1,294022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.860.620,04 | R$ 1,288828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.819.271,65 | R$ 1,283423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.849.836,98 | R$ 1,287419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.836.812,94 | R$ 1,285716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.806.705,49 | R$ 1,281781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.776.812,97 | R$ 1,277874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.796.574,91 | R$ 1,280457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.808.229,66 | R$ 1,281980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |