Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
27/07/2020
-
0
Dias
0
3,91%
Fundo/Casca
BRADESCO HÉRCULES III FC FI RF REF DI
31.031.027/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO HÉRCULES III FC FI RF REF DI
31.031.027/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,074258 | R$ 0,00 | R$ 3.396.212,45 | 0 |
| 24/07/2020 | R$ 3.403.220,14 | R$ 1,076475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2020 | R$ 3.403.338,05 | R$ 1,076512 | R$ 0,00 | R$ 30.613.691,85 | 10 |
| 22/07/2020 | R$ 34.014.433,92 | R$ 1,076430 | R$ 0,00 | R$ 91.095.628,07 | 10 |
| 21/07/2020 | R$ 125.100.016,20 | R$ 1,076344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/07/2020 | R$ 125.089.910,81 | R$ 1,076257 | R$ 0,00 | R$ 8.005.153,64 | 10 |
| 17/07/2020 | R$ 133.084.398,56 | R$ 1,076170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/07/2020 | R$ 133.073.681,94 | R$ 1,076084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/07/2020 | R$ 133.063.028,67 | R$ 1,075998 | R$ 0,00 | R$ 2.801.381,86 | 10 |
| 14/07/2020 | R$ 135.853.543,88 | R$ 1,075912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/07/2020 | R$ 135.842.560,68 | R$ 1,075825 | R$ 0,00 | R$ 12.409.104,22 | 10 |
| 10/07/2020 | R$ 148.239.796,84 | R$ 1,075738 | R$ 0,00 | R$ 32.014.235,65 | 10 |
| 09/07/2020 | R$ 180.239.357,19 | R$ 1,075651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/07/2020 | R$ 180.224.819,29 | R$ 1,075564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/07/2020 | R$ 180.210.350,07 | R$ 1,075478 | R$ 0,00 | R$ 5.906.410,66 | 10 |
| 06/07/2020 | R$ 186.101.813,89 | R$ 1,075391 | R$ 0,00 | R$ 3.403.487,81 | 10 |
| 03/07/2020 | R$ 189.490.350,77 | R$ 1,075307 | R$ 0,00 | R$ 16.109.071,67 | 10 |
| 02/07/2020 | R$ 205.582.937,53 | R$ 1,075220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/07/2020 | R$ 205.566.119,27 | R$ 1,075132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2020 | R$ 205.549.395,02 | R$ 1,075045 | R$ 0,00 | R$ 2.101.854,04 | 10 |
| 29/06/2020 | R$ 207.634.877,51 | R$ 1,074960 | R$ 0,00 | R$ 2.002.504,33 | 10 |
| 26/06/2020 | R$ 209.620.471,22 | R$ 1,074873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |