Patrimônio líquido
R$ 64.042.511,74
classe
R$ 64.042.511,74
R$ 2.977,62
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
6,48%
Fundo/Casca
R CAPITAL PRISMA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
29.720.568/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
R CAPITAL PRISMA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
29.720.568/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 64.042.511,74 | R$ 2.977,616141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.759.518,75 | R$ 2.964,458561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.708.421,64 | R$ 2.962,082833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.665.338,79 | R$ 2.960,079723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.616.259,73 | R$ 2.957,797823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.563.548,17 | R$ 2.955,347033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.504.852,31 | R$ 2.952,618006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.452.776,00 | R$ 2.950,196751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.393.754,50 | R$ 2.947,452583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.346.793,84 | R$ 2.945,269177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.284.806,21 | R$ 2.942,387101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.233.147,25 | R$ 2.939,985250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.112.595,02 | R$ 2.934,380251 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.111.967,84 | R$ 2.931,796152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.970.275,66 | R$ 2.925,214000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.931.110,87 | R$ 2.923,394643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.939.162,73 | R$ 2.923,768683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.875.490,97 | R$ 2.920,810882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.803.210,59 | R$ 2.917,453178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.774.986,29 | R$ 2.916,142050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 62.733.683,26 | R$ 2.914,223363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 62.685.359,76 | R$ 2.911,978549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |