Patrimônio líquido
R$ 65.754.822,63
classe
R$ 65.754.822,63
R$ 3.058,08
02/10/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
7,85%
Fundo/Casca
R CAPITAL PRISMA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
29.720.568/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
R CAPITAL PRISMA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
29.720.568/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 65.754.822,63 | R$ 3.058,077758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 65.717.815,44 | R$ 3.056,356654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 65.635.493,19 | R$ 3.052,528070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 65.600.751,94 | R$ 3.050,912349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 65.477.430,44 | R$ 3.045,177002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 65.489.794,66 | R$ 3.045,752028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 65.445.887,77 | R$ 3.043,710038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 66.255.055,19 | R$ 3.081,342212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 65.375.452,86 | R$ 3.040,434303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 65.334.021,62 | R$ 3.038,507448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 65.297.608,69 | R$ 3.036,813982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 65.260.266,10 | R$ 3.035,077280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 65.214.221,23 | R$ 3.032,935859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 64.997.072,92 | R$ 3.022,836882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 64.947.918,59 | R$ 3.020,550848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 64.894.195,39 | R$ 3.018,052328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 64.931.040,60 | R$ 3.019,765898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 64.881.799,56 | R$ 3.017,475832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 64.832.636,28 | R$ 3.015,189382 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 64.796.912,57 | R$ 3.012,691532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 64.745.185,45 | R$ 3.010,286512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 64.690.011,44 | R$ 3.007,721231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |