Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
17/12/2018
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
BR7 2 FI MULT CRÉDITO PRIVADO
31.848.050/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BR7 2 FI MULT CRÉDITO PRIVADO
31.848.050/0001-57
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,000910 | R$ 0,00 | R$ 828.650.200,67 | 0 |
| 14/12/2018 | R$ 828.331.014,79 | R$ 1,000525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 828.113.762,06 | R$ 1,000262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 827.896.565,60 | R$ 1,000000 | R$ 827.896.565,60 | R$ 0,00 | 1 |