Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 53,74
10/03/2020
-
1
Dias
0
-48,61%
Fundo/Casca
OLHO DE CÃO FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE
29.043.199/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
OLHO DE CÃO FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE
29.043.199/0001-17
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 53,740346 | R$ 0,00 | R$ 9.265.325,82 | 0 |
| 09/03/2020 | R$ 9.266.454,14 | R$ 53,746890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 9.578.507,37 | R$ 55,556848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 9.675.838,51 | R$ 56,121384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 9.812.035,86 | R$ 56,911350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 9.719.317,87 | R$ 56,373571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 9.734.249,28 | R$ 56,460175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 9.636.029,90 | R$ 55,890487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 9.618.889,49 | R$ 55,791070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 9.699.607,46 | R$ 56,259247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 9.888.792,28 | R$ 57,356549 | R$ 0,00 | R$ 4.963.659,01 | 1 |
| 20/02/2020 | R$ 14.858.562,94 | R$ 57,380151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 14.874.080,23 | R$ 57,440075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 14.836.307,57 | R$ 57,294206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 14.828.706,90 | R$ 57,264854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 14.809.813,29 | R$ 57,191891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 14.817.438,36 | R$ 57,221338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 14.818.519,29 | R$ 57,225512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 14.771.347,84 | R$ 57,043347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 14.703.391,74 | R$ 56,780917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 14.722.387,15 | R$ 56,854273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 14.759.639,05 | R$ 56,998131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |