Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,70
10/11/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,92%
Fundo/Casca
PB TOP 21C FI MULT – CRED PRIV IE
30.353.907/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PB TOP 21C FI MULT – CRED PRIV IE
30.353.907/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 12,704928 | R$ 0,00 | R$ 28.370.482,78 | 0 |
| 09/11/2023 | R$ 28.368.520,41 | R$ 12,704049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 28.417.339,80 | R$ 12,725912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 28.427.911,47 | R$ 12,730646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 28.227.450,46 | R$ 12,640875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 28.289.884,54 | R$ 12,668834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 27.997.294,62 | R$ 12,537806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 28.009.856,31 | R$ 12,543432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 27.892.155,22 | R$ 12,490722 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 27.679.568,44 | R$ 12,575871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 27.851.198,31 | R$ 12,653849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 27.679.645,51 | R$ 12,575906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 27.781.394,51 | R$ 12,622135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 27.726.066,75 | R$ 12,596997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 27.664.138,97 | R$ 12,568861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 27.670.623,89 | R$ 12,571807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 27.640.952,20 | R$ 12,558326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 27.823.836,58 | R$ 12,641418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 27.917.751,48 | R$ 12,684087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 27.877.146,84 | R$ 12,665639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 28.077.031,43 | R$ 12,756454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 28.152.262,77 | R$ 12,790634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |