Patrimônio líquido
R$ 159.834.548,80
classe
R$ 159.834.548,80
R$ 19,67
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
322
26,15%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF CIC RESP LIMITADA
31.341.389/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF CIC RESP LIMITADA
31.341.389/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 159.834.548,80 | R$ 19,668597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 19/08/2026 | R$ 160.019.865,42 | R$ 19,691402 | R$ 0,00 | R$ 21.364,76 | 322 |
| 18/08/2026 | R$ 158.814.654,69 | R$ 19,540484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 17/08/2026 | R$ 160.002.133,91 | R$ 19,686591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 14/08/2026 | R$ 160.002.684,14 | R$ 19,686659 | R$ 0,00 | R$ 248.928,86 | 323 |
| 13/08/2026 | R$ 160.460.450,44 | R$ 19,712314 | R$ 0,00 | R$ 564.597,50 | 324 |
| 12/08/2026 | R$ 161.276.662,28 | R$ 19,743116 | R$ 0,00 | R$ 1.005.239,96 | 326 |
| 11/08/2026 | R$ 162.400.530,92 | R$ 19,757549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 10/08/2026 | R$ 166.704.008,92 | R$ 20,281107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 07/08/2026 | R$ 167.270.840,47 | R$ 20,350068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 06/08/2026 | R$ 170.159.993,63 | R$ 20,701560 | R$ 0,00 | R$ 642.109,75 | 327 |
| 05/08/2026 | R$ 173.080.258,18 | R$ 20,977677 | R$ 0,00 | R$ 526.508,46 | 328 |
| 04/08/2026 | R$ 173.765.422,38 | R$ 20,996848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 03/08/2026 | R$ 173.380.006,17 | R$ 20,950277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 31/07/2026 | R$ 172.717.943,13 | R$ 20,870277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 30/07/2026 | R$ 171.734.001,14 | R$ 20,751383 | R$ 0,00 | R$ 143.315,32 | 330 |
| 29/07/2026 | R$ 168.018.110,40 | R$ 20,285446 | R$ 0,00 | R$ 26.718,18 | 331 |
| 28/07/2026 | R$ 171.518.067,38 | R$ 20,704717 | R$ 0,00 | R$ 344.512,35 | 331 |
| 27/07/2026 | R$ 171.210.629,51 | R$ 20,626175 | R$ 0,00 | R$ 106.863,58 | 332 |
| 24/07/2026 | R$ 169.866.554,51 | R$ 20,451485 | R$ 0,00 | R$ 263.600,31 | 332 |
| 23/07/2026 | R$ 173.233.556,81 | R$ 20,824548 | R$ 0,00 | R$ 211.239,77 | 333 |
| 22/07/2026 | R$ 174.750.343,87 | R$ 20,981298 | R$ 0,00 | R$ 54.356,99 | 333 |