Patrimônio líquido
R$ 173.844.268,74
classe
R$ 173.844.268,74
R$ 22,52
02/10/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
315
32,35%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF CIC RESP LIMITADA
31.341.389/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF CIC RESP LIMITADA
31.341.389/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 173.844.268,74 | R$ 22,516368 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 315 |
| 01/10/2026 | R$ 169.603.304,00 | R$ 21,853938 | R$ 0,00 | R$ 142.818,94 | 316 |
| 30/09/2026 | R$ 168.889.180,14 | R$ 21,743611 | R$ 0,00 | R$ 1.346.755,42 | 316 |
| 29/09/2026 | R$ 167.958.414,38 | R$ 21,452712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 28/09/2026 | R$ 167.012.649,10 | R$ 21,331912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 25/09/2026 | R$ 167.865.921,55 | R$ 21,440898 | R$ 0,00 | R$ 80.876,49 | 316 |
| 24/09/2026 | R$ 168.315.731,87 | R$ 21,487998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 23/09/2026 | R$ 170.271.410,55 | R$ 21,737669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 22/09/2026 | R$ 172.131.173,05 | R$ 21,975095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 21/09/2026 | R$ 171.272.375,94 | R$ 21,865457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 18/09/2026 | R$ 169.645.465,92 | R$ 21,657758 | R$ 0,00 | R$ 669.154,77 | 317 |
| 17/09/2026 | R$ 171.020.105,32 | R$ 21,747470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 16/09/2026 | R$ 170.324.103,58 | R$ 21,658964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 15/09/2026 | R$ 171.277.375,59 | R$ 21,780185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 14/09/2026 | R$ 170.385.186,53 | R$ 21,666731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 11/09/2026 | R$ 172.588.949,33 | R$ 21,946969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 10/09/2026 | R$ 173.518.158,21 | R$ 22,065130 | R$ 0,00 | R$ 617.927,84 | 318 |
| 09/09/2026 | R$ 171.758.514,60 | R$ 21,763863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 08/09/2026 | R$ 173.619.653,48 | R$ 21,999692 | R$ 0,00 | R$ 323.637,92 | 319 |
| 04/09/2026 | R$ 171.622.727,05 | R$ 21,706196 | R$ 0,00 | R$ 699.614,00 | 319 |
| 03/09/2026 | R$ 172.363.584,81 | R$ 21,711391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 320 |
| 02/09/2026 | R$ 172.373.195,61 | R$ 21,712601 | R$ 0,00 | R$ 60.629,28 | 318 |