Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
31/08/2022
R$ 100,00
4
Dias
0
-10,60%
Fundo/Casca
ASTRO SMART FIA
31.848.081/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MAJORA CAPITAL
Classe
ASTRO SMART FIA
31.848.081/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,156478 | R$ 0,00 | R$ 2.609.692,99 | 0 |
| 30/08/2022 | R$ 2.614.957,97 | R$ 1,158811 | R$ 0,00 | R$ 44.389,50 | 112 |
| 29/08/2022 | R$ 2.661.398,02 | R$ 1,159705 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 26/08/2022 | R$ 2.652.952,52 | R$ 1,156459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 25/08/2022 | R$ 2.683.814,17 | R$ 1,169912 | R$ 0,00 | R$ 131.363,89 | 113 |
| 24/08/2022 | R$ 2.805.546,32 | R$ 1,165909 | R$ 0,00 | R$ 29.875,19 | 114 |
| 23/08/2022 | R$ 2.833.962,65 | R$ 1,165310 | R$ 0,00 | R$ 1.361,57 | 115 |
| 22/08/2022 | R$ 2.780.314,70 | R$ 1,142701 | R$ 0,00 | R$ 329.570,95 | 116 |
| 19/08/2022 | R$ 3.132.534,44 | R$ 1,151023 | R$ 0,00 | R$ 39.913,87 | 120 |
| 18/08/2022 | R$ 3.239.953,38 | R$ 1,175515 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 121 |
| 17/08/2022 | R$ 3.541.421,18 | R$ 1,176002 | R$ 0,00 | R$ 73.850,99 | 121 |
| 16/08/2022 | R$ 3.608.189,58 | R$ 1,173699 | R$ 0,00 | R$ 447.759,76 | 123 |
| 15/08/2022 | R$ 4.030.907,48 | R$ 1,166452 | R$ 0,00 | R$ 691.758,35 | 127 |
| 12/08/2022 | R$ 4.711.108,97 | R$ 1,163598 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 130 |
| 11/08/2022 | R$ 4.811.101,41 | R$ 1,139903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 10/08/2022 | R$ 4.843.812,70 | R$ 1,147653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 09/08/2022 | R$ 4.783.589,74 | R$ 1,133384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 08/08/2022 | R$ 4.773.751,20 | R$ 1,131053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 05/08/2022 | R$ 4.691.515,12 | R$ 1,111569 | R$ 0,00 | R$ 6.987,08 | 130 |
| 04/08/2022 | R$ 4.688.752,22 | R$ 1,109262 | R$ 0,00 | R$ 94,95 | 131 |
| 03/08/2022 | R$ 4.597.787,07 | R$ 1,087720 | R$ 0,00 | R$ 55.318,76 | 132 |
| 02/08/2022 | R$ 4.626.447,03 | R$ 1,081488 | R$ 0,00 | R$ 88,42 | 134 |