Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,56
21/02/2020
R$ 1.000,00
0
Dias
0
-43,95%
Fundo/Casca
FINACAP FI RF REF DI CRED PRIV
30.493.066/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Classe
FINACAP FI RF REF DI CRED PRIV
30.493.066/0001-21
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,564968 | R$ 0,00 | R$ 5.394,90 | 0 |
| 20/02/2020 | R$ 9.899,17 | R$ 1,036666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 9.948,72 | R$ 1,041855 | R$ 0,00 | R$ 40.754,08 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 50.740,75 | R$ 1,042635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2020 | R$ 50.784,06 | R$ 1,043525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2020 | R$ 50.827,36 | R$ 1,044415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2020 | R$ 50.870,66 | R$ 1,045305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2020 | R$ 50.913,92 | R$ 1,046193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2020 | R$ 50.964,19 | R$ 1,047226 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2020 | R$ 41.008,94 | R$ 1,048371 | R$ 0,00 | R$ 827.211,47 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 868.138,86 | R$ 1,048272 | R$ 0,00 | R$ 1.007,67 | 3 |
| 06/02/2020 | R$ 869.064,39 | R$ 1,048173 | R$ 0,00 | R$ 1.211.188,27 | 4 |
| 05/02/2020 | R$ 2.080.006,14 | R$ 1,048049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/02/2020 | R$ 2.081.278,25 | R$ 1,048690 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/02/2020 | R$ 2.079.991,69 | R$ 1,048545 | R$ 0,00 | R$ 50.073,73 | 5 |
| 31/01/2020 | R$ 2.129.766,82 | R$ 1,048398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2020 | R$ 2.129.475,39 | R$ 1,048255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/01/2020 | R$ 2.129.184,01 | R$ 1,048111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/01/2020 | R$ 2.128.893,21 | R$ 1,047968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/01/2020 | R$ 2.128.608,70 | R$ 1,047828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/01/2020 | R$ 2.128.319,36 | R$ 1,047686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/01/2020 | R$ 2.128.030,06 | R$ 1,047543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |