Patrimônio líquido
R$ 70.595.957,14
classe
R$ 70.595.957,14
R$ 2,52
02/10/2026
R$ 500,00
61
Dias
31
11,68%
Fundo/Casca
BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
31.247.998/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
31.247.998/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 70.595.957,14 | R$ 2,522323 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 31 |
| 01/10/2026 | R$ 70.663.190,75 | R$ 2,519907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/09/2026 | R$ 70.756.999,52 | R$ 2,523252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/09/2026 | R$ 70.721.801,05 | R$ 2,521997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/09/2026 | R$ 70.532.766,49 | R$ 2,515256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/09/2026 | R$ 70.511.099,88 | R$ 2,514483 | R$ 0,00 | R$ 144.000,00 | 31 |
| 24/09/2026 | R$ 70.558.799,30 | R$ 2,511056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/09/2026 | R$ 70.583.883,36 | R$ 2,511948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/09/2026 | R$ 70.783.414,47 | R$ 2,519049 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 31 |
| 21/09/2026 | R$ 70.864.302,35 | R$ 2,521002 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 31 |
| 18/09/2026 | R$ 70.894.383,44 | R$ 2,519939 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 31 |
| 17/09/2026 | R$ 70.729.167,53 | R$ 2,513357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/09/2026 | R$ 70.557.627,05 | R$ 2,507261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/09/2026 | R$ 70.547.625,24 | R$ 2,506906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/09/2026 | R$ 70.557.096,39 | R$ 2,507242 | R$ 0,00 | R$ 96.717,00 | 31 |
| 11/09/2026 | R$ 70.651.080,54 | R$ 2,507145 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 31 |
| 10/09/2026 | R$ 70.591.524,69 | R$ 2,504536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/09/2026 | R$ 70.583.837,50 | R$ 2,504263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/09/2026 | R$ 70.595.765,14 | R$ 2,504686 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 31 |
| 04/09/2026 | R$ 70.363.363,99 | R$ 2,494568 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 31 |
| 03/09/2026 | R$ 70.313.387,50 | R$ 2,491840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/09/2026 | R$ 70.062.608,98 | R$ 2,482953 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 31 |