Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,73
29/08/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
10,96%
Fundo/Casca
SRM5 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.556.611/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SRM5 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.556.611/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,732517 | R$ 0,00 | R$ 1.883.275,11 | 0 |
| 28/08/2024 | R$ 1.886.460,42 | R$ 0,733755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 1.885.685,12 | R$ 0,733454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 1.885.063,07 | R$ 0,733212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 1.885.103,85 | R$ 0,733228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 1.861.182,93 | R$ 0,723924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 1.892.266,52 | R$ 0,736014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 1.888.299,52 | R$ 0,734471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 1.898.030,30 | R$ 0,738256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 1.876.125,84 | R$ 0,729736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 1.877.876,51 | R$ 0,730417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 1.898.572,88 | R$ 0,738467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 1.894.562,04 | R$ 0,736907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 1.868.808,85 | R$ 0,726890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 1.866.248,98 | R$ 0,725894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 1.841.380,80 | R$ 0,716221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 1.844.061,26 | R$ 0,717264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 1.838.341,46 | R$ 0,715039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 1.867.109,19 | R$ 0,726229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 1.859.473,67 | R$ 0,723259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 1.812.934,18 | R$ 0,705157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 1.814.754,06 | R$ 0,705865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |