Fundos | ANBIMA Data

classe

ÚNICA CLASSE PHOENIX FIP - CAPITAL SEMENTE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

30.259.849/0001-45

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 60.249.121,45

Valor da cota

R$ 1.401,14

31/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PHOENIX FIP - CAPITAL SEMENTE

30.259.849/0001-45

FIP

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

REAG ASSET MANAGEMENT

ÚNICA CLASSE PHOENIX FIP - CAPITAL SEMENTE

30.259.849/0001-45

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 12/01/2026, 13h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2025	R$ 60.249.121,45	R$ 1.401,142359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 60.194.080,82	R$ 1.399,862345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 60.149.522,45	R$ 1.398,826103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 60.093.435,09	R$ 1.397,521746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 60.043.761,50	R$ 1.396,366547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 59.960.413,37	R$ 1.394,428218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 59.906.822,20	R$ 1.393,181912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 59.576.016,23	R$ 1.385,488750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 59.579.315,23	R$ 1.385,565470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 59.268.084,82	R$ 1.378,327554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 49.914.168,25	R$ 1.160,794610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 49.929.590,25	R$ 1.161,153262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 49.838.845,36	R$ 1.159,042915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 61.046.931,96	R$ 1.419,696092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 31.987.531,94	R$ 743,896092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 32.002.654,44	R$ 744,247778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 32.017.441,94	R$ 744,591673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 32.032.526,94	R$ 744,942487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 32.047.389,44	R$ 745,288127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 32.062.399,44	R$ 745,637196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 32.077.154,22	R$ 745,980331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 32.092.239,22	R$ 746,331145	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.