Patrimônio líquido
R$ 90.487.383,42
classe
R$ 90.487.383,42
R$ 1,47
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
28,88%
Fundo/Casca
UBS JUQUEHY FIF MULT RESP LIMITADA
26.859.578/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JUQUEHY FIF MULT RESP LIMITADA
26.859.578/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 90.487.383,42 | R$ 1,467623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 91.043.252,97 | R$ 1,476639 | R$ 0,00 | R$ 18.734,21 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 91.579.654,43 | R$ 1,485034 | R$ 142.262,26 | R$ 631,82 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 91.386.260,44 | R$ 1,484193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 91.252.692,87 | R$ 1,482024 | R$ 0,00 | R$ 4.215,31 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 91.389.733,81 | R$ 1,484181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 92.002.430,91 | R$ 1,494131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 92.406.908,84 | R$ 1,500700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 92.539.222,71 | R$ 1,502849 | R$ 17.370,11 | R$ 1.301,78 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.784.423,37 | R$ 1,507092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 89.202.638,17 | R$ 1,448914 | R$ 0,00 | R$ 20.492,61 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 89.356.571,55 | R$ 1,451081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 89.103.729,27 | R$ 1,446975 | R$ 0,00 | R$ 191.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 89.096.388,43 | R$ 1,443761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.590.995,67 | R$ 1,435571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 89.276.937,99 | R$ 1,446686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 90.123.401,92 | R$ 1,460403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 89.851.797,04 | R$ 1,456002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 90.471.539,72 | R$ 1,466044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 90.116.074,49 | R$ 1,460284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 89.507.136,97 | R$ 1,450417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 89.252.970,30 | R$ 1,446298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |