Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,58
01/10/2024
-
1
Dias
0
11,12%
Fundo/Casca
INVESTSENIOR FI MULT CRED PRIV IE
30.378.501/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
INVESTSENIOR FI MULT CRED PRIV IE
30.378.501/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/10/2024, 00h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 14,578932 | R$ 0,00 | R$ 5.714.815,90 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 5.713.964,93 | R$ 14,576759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 5.717.121,11 | R$ 14,584811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 5.712.441,70 | R$ 14,572873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 5.710.144,41 | R$ 14,567013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 5.706.833,68 | R$ 14,558567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 5.703.803,19 | R$ 14,550836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 5.702.219,65 | R$ 14,546796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 5.700.252,15 | R$ 14,541777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 5.698.286,21 | R$ 14,536761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 5.696.214,45 | R$ 14,531476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 5.694.131,20 | R$ 14,526162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 5.693.343,27 | R$ 14,524152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 5.691.512,78 | R$ 14,519482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 5.689.330,78 | R$ 14,513915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 5.686.891,08 | R$ 14,507692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 5.683.970,46 | R$ 14,500241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 5.682.997,11 | R$ 14,497758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 5.681.184,81 | R$ 14,493134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 5.678.769,24 | R$ 14,486972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 5.676.828,73 | R$ 14,482022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 5.673.557,15 | R$ 14,473676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |