Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,33
14/03/2019
R$ 25.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA FARADAY IQ SPECIAL FC FI MULT
31.006.571/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA FARADAY IQ SPECIAL FC FI MULT
31.006.571/0001-67
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | R$ 0,00 | R$ 127,329944 | R$ 0,00 | R$ 1.141.054.175,38 | 0 |
| 13/03/2019 | R$ 1.141.054.171,41 | R$ 127,412379 | R$ 2.854.780,56 | R$ 0,00 | 5249 |
| 12/03/2019 | R$ 1.135.231.384,98 | R$ 127,080134 | R$ 1.101.714,76 | R$ 0,00 | 5242 |
| 11/03/2019 | R$ 1.134.084.613,48 | R$ 127,075085 | R$ 1.251.446,00 | R$ 1.912.760,67 | 5240 |
| 08/03/2019 | R$ 1.127.818.678,39 | R$ 126,299334 | R$ 4.268.110,00 | R$ 136.815,63 | 5238 |
| 07/03/2019 | R$ 1.120.625.107,29 | R$ 125,955142 | R$ 472.876,79 | R$ 430.775,38 | 5229 |
| 06/03/2019 | R$ 1.120.488.079,56 | R$ 125,944472 | R$ 2.053.000,00 | R$ 3.240.332,25 | 5230 |
| 01/03/2019 | R$ 1.122.402.104,06 | R$ 126,026067 | R$ 260.138,80 | R$ 835.278,95 | 5230 |
| 28/02/2019 | R$ 1.124.409.313,00 | R$ 126,186781 | R$ 505.000,00 | R$ 143.618,65 | 5234 |
| 27/02/2019 | R$ 1.127.208.874,52 | R$ 126,541632 | R$ 508.108,00 | R$ 0,00 | 5232 |
| 26/02/2019 | R$ 1.126.669.403,50 | R$ 126,538109 | R$ 408.184,91 | R$ 0,00 | 5227 |
| 25/02/2019 | R$ 1.125.215.211,01 | R$ 126,420588 | R$ 507.200,00 | R$ 540.772,42 | 5225 |
| 22/02/2019 | R$ 1.126.978.837,34 | R$ 126,614958 | R$ 729.343,11 | R$ 855.900,34 | 5222 |
| 21/02/2019 | R$ 1.124.922.497,52 | R$ 126,369739 | R$ 334.000,00 | R$ 557.273,69 | 5220 |
| 20/02/2019 | R$ 1.124.307.475,09 | R$ 126,275587 | R$ 1.756.728,00 | R$ 0,00 | 5221 |
| 19/02/2019 | R$ 1.125.939.436,09 | R$ 126,656780 | R$ 902.393,83 | R$ 0,00 | 5216 |
| 18/02/2019 | R$ 1.123.419.277,88 | R$ 126,474652 | R$ 1.548.031,48 | R$ 3.631.183,54 | 5214 |
| 15/02/2019 | R$ 1.127.250.385,90 | R$ 126,671072 | R$ 1.521.750,00 | R$ 1.985.869,41 | 5216 |
| 14/02/2019 | R$ 1.127.533.771,96 | R$ 126,650772 | R$ 2.041.284,12 | R$ 1.962.432,81 | 5217 |
| 13/02/2019 | R$ 1.121.423.986,06 | R$ 125,973297 | R$ 697.705,00 | R$ 0,00 | 5217 |
| 12/02/2019 | R$ 1.120.366.229,25 | R$ 125,932826 | R$ 967.981,69 | R$ 0,00 | 5213 |
| 11/02/2019 | R$ 1.114.829.048,73 | R$ 125,418789 | R$ 1.495.257,81 | R$ 2.461.406,92 | 5211 |