Fundos | ANBIMA Data

classe

ATRIO D90 FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.242.742/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.116,39

26/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,40%

Estruturação da classe

ATRIO D90 FC DE FI MULT CRED PRIV

29.242.742/0001-05

FIF

SINGULARE

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

ATRIO D90 FC DE FI MULT CRED PRIV

29.242.742/0001-05

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2020	R$ 0,00	R$ 1.116,389659	R$ 0,00	R$ 15.975.315,01	0
23/10/2020	R$ 15.965.501,14	R$ 1.116,564833	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/10/2020	R$ 15.964.080,72	R$ 1.116,465495	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/10/2020	R$ 15.962.660,39	R$ 1.116,366162	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/10/2020	R$ 15.961.240,27	R$ 1.116,266845	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/10/2020	R$ 15.959.820,36	R$ 1.116,167542	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/10/2020	R$ 15.958.400,65	R$ 1.116,068253	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/10/2020	R$ 15.956.981,05	R$ 1.115,968971	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/10/2020	R$ 15.955.561,70	R$ 1.115,869708	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/10/2020	R$ 15.954.142,55	R$ 1.115,770458	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/10/2020	R$ 15.952.806,96	R$ 1.115,677052	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/10/2020	R$ 15.951.388,18	R$ 1.115,577828	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/10/2020	R$ 15.949.969,56	R$ 1.115,478615	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/10/2020	R$ 15.948.557,22	R$ 1.115,379842	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/10/2020	R$ 15.947.128,95	R$ 1.115,279954	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/10/2020	R$ 15.945.705,78	R$ 1.115,180423	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/10/2020	R$ 15.944.266,30	R$ 1.115,079751	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/09/2020	R$ 15.942.827,03	R$ 1.114,979095	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/09/2020	R$ 15.941.409,48	R$ 1.114,879957	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/09/2020	R$ 15.939.992,04	R$ 1.114,780826	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/09/2020	R$ 15.938.574,73	R$ 1.114,681705	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/09/2020	R$ 15.937.157,77	R$ 1.114,582609	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.