Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.340,48
18/08/2022
R$ 1.000.000,00
11
Dias
1
10,31%
Fundo/Casca
NINKA FI MULT CRED PRIV IE
31.933.257/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
NINKA FI MULT CRED PRIV IE
31.933.257/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.340,483339 | R$ 0,00 | R$ 7.663.238,31 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 7.682.084,26 | R$ 1.343,779945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 7.680.048,23 | R$ 1.343,423795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 7.677.812,26 | R$ 1.343,032670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 7.675.846,34 | R$ 1.342,688784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 7.673.840,94 | R$ 1.342,337992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 7.671.784,74 | R$ 1.341,978313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 7.669.738,53 | R$ 1.341,620382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 7.667.732,14 | R$ 1.341,269417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 7.665.814,79 | R$ 1.340,934026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 7.663.497,52 | R$ 1.340,528681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 7.661.125,48 | R$ 1.340,113754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 7.658.787,01 | R$ 1.339,704700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 7.656.339,93 | R$ 1.339,276647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 7.653.561,70 | R$ 1.338,790668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 7.640.269,83 | R$ 1.336,465603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 7.637.838,51 | R$ 1.336,040307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 7.635.490,30 | R$ 1.335,629549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 7.633.120,30 | R$ 1.335,214980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 7.630.734,26 | R$ 1.334,797604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 7.628.200,41 | R$ 1.334,354373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 7.625.770,19 | R$ 1.333,929270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |