Fundos | ANBIMA Data

classe

GARDE ATHOS MASTER LONG BIASED FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.994.978/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

17/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,04%

Estruturação da classe

GARDE ATHOS MASTER LONG BIASED FIA

30.994.978/0001-87

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ARTESANAL FINANCEIRO

GARDE ATHOS MASTER LONG BIASED FIA

30.994.978/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,256033	R$ 0,00	R$ 111.347,18	0
14/07/2023	R$ 120.934,58	R$ 1,364183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 121.143,06	R$ 1,366534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 121.079,51	R$ 1,365817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 121.267,11	R$ 1,367934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 121.262,09	R$ 1,367877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 121.478,80	R$ 1,370321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 121.444,65	R$ 1,369936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 121.589,81	R$ 1,371574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 121.609,44	R$ 1,371795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 121.660,66	R$ 1,372373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 121.590,04	R$ 1,371576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 121.835,55	R$ 1,374346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 121.782,96	R$ 1,373753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 121.806,97	R$ 1,374023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 121.889,40	R$ 1,374953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 122.124,81	R$ 1,377609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 122.288,48	R$ 1,379455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 122.031,74	R$ 1,376559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 122.412,94	R$ 1,380859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 122.466,82	R$ 1,381467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 122.435,40	R$ 1,381112	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.