Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 153,4613,16%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 31.615.302/0001-06
Código ANBIMAF0000483753
Classe
CNPJ 31.615.302/0001-06
Código ANBIMAC0000483753
R$ 153,4613,16%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1.000,00
0
Dias úteis/corridos
0,20%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 49.266.556,59 | 153,460351 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 49.246.775,37 | 153,398734 | 0,00 | 2.903.000,00 | 1 |
28/10/2024 | 52.118.381,10 | 153,306388 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 52.132.872,69 | 153,349015 | 0,00 | 9.763,32 | 1 |
23/10/2024 | 52.017.741,73 | 152,981707 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 52.095.194,28 | 153,209491 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 52.180.783,90 | 153,461206 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 52.185.017,19 | 153,473656 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 52.220.069,39 | 153,576743 | 0,00 | 708.000,00 | 1 |
16/10/2024 | 52.964.637,13 | 153,682848 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 52.895.551,61 | 153,482389 | 76.000,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 52.739.014,64 | 153,248366 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 52.617.712,20 | 152,895886 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 52.571.124,26 | 152,760512 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 52.550.954,14 | 152,701902 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 52.650.712,16 | 152,991777 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/10/2024 | 52.542.580,25 | 152,677569 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/10/2024 | 52.541.371,75 | 152,674057 | 50.724,64 | 0,00 | 1 |
03/10/2024 | 52.408.322,16 | 152,434607 | 0,00 | 0,00 | 1 |
02/10/2024 | 52.530.161,64 | 152,788989 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/10/2024 | 52.481.239,32 | 152,646694 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/09/2024 | 52.484.980,43 | 152,657575 | 0,00 | 0,00 | 1 |