Patrimônio líquido
R$ 332.682.994,91
classe
R$ 332.682.994,91
R$ 2,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
2,62%
Fundo/Casca
BW GSS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
30.830.302/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
BW GSS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
30.830.302/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 332.682.994,91 | R$ 2,182139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 332.572.958,59 | R$ 2,181417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 332.463.340,93 | R$ 2,180698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 332.322.796,06 | R$ 2,179777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 332.250.611,08 | R$ 2,179303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 332.141.139,20 | R$ 2,178585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 332.043.156,24 | R$ 2,177942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 331.972.095,00 | R$ 2,177476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 331.819.893,22 | R$ 2,176478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 331.709.865,74 | R$ 2,175756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 331.659.423,20 | R$ 2,175425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 331.547.821,90 | R$ 2,174693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 331.401.656,58 | R$ 2,173735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 331.326.910,11 | R$ 2,173244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 331.238.119,04 | R$ 2,172662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 330.822.924,98 | R$ 2,169939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 330.944.528,70 | R$ 2,170736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 330.599.349,57 | R$ 2,168472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 330.638.673,66 | R$ 2,168730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 330.531.155,77 | R$ 2,168025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 330.521.547,93 | R$ 2,167962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 330.267.958,32 | R$ 2,166298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |