Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
10/04/2024
R$ 50.000,00
17
Dias
0
4,06%
Fundo/Casca
KOI ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FC FIA
31.937.643/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
KOI ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FC FIA
31.937.643/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,409403 | R$ 0,00 | R$ 1.761.815,74 | 0 |
| 09/04/2024 | R$ 1.761.871,79 | R$ 1,409448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 1.768.880,23 | R$ 1,415055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 1.768.089,49 | R$ 1,414422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 1.770.196,59 | R$ 1,417607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 1.772.141,38 | R$ 1,417663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 1.772.079,11 | R$ 1,417614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 1.772.379,11 | R$ 1,417854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.771.842,27 | R$ 1,417424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 1.772.447,89 | R$ 1,417909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 1.771.113,62 | R$ 1,416841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 1.770.422,50 | R$ 1,416288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 1.766.534,73 | R$ 1,413178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 1.769.163,75 | R$ 1,415281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 1.771.122,27 | R$ 1,416848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 1.766.956,25 | R$ 1,413515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 1.767.502,61 | R$ 1,413953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 1.765.369,80 | R$ 1,412246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 1.767.079,97 | R$ 1,413614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 1.766.545,89 | R$ 1,413187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 1.765.029,10 | R$ 1,411974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 1.762.693,29 | R$ 1,410105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |