Patrimônio líquido
R$ 3.188.809.344,58
classe
R$ 3.188.809.344,58
R$ 2,06
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,42%
Fundo/Casca
XP CORPORATE LIGHT CRÉD PRIV XP SEGUROS FC RF RESP LIMITADA
30.910.166/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CORPORATE LIGHT CRÉD PRIV XP SEGUROS FC RF RESP LIMITADA
30.910.166/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.188.809.344,58 | R$ 2,059616 | R$ 1.308.918,16 | R$ 3.632.401,47 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.189.575.556,71 | R$ 2,058611 | R$ 1.923.637,63 | R$ 1.650.244,78 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.187.664.591,43 | R$ 2,057554 | R$ 1.226.850,88 | R$ 6.895.504,22 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.191.565.096,25 | R$ 2,056415 | R$ 664.980,48 | R$ 2.065.513,98 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.191.454.973,37 | R$ 2,055442 | R$ 707.995,72 | R$ 4.567.534,82 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.193.645.951,30 | R$ 2,054369 | R$ 1.009.483,10 | R$ 2.945.777,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.194.057.373,00 | R$ 2,053388 | R$ 351.788,79 | R$ 1.780.645,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.193.668.357,48 | R$ 2,052220 | R$ 749.918,87 | R$ 1.595.912,66 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.192.830.913,07 | R$ 2,051139 | R$ 717.020,10 | R$ 3.638.968,35 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.193.959.451,79 | R$ 2,049988 | R$ 784.829,20 | R$ 6.206.299,60 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.197.758.359,76 | R$ 2,048948 | R$ 923.258,04 | R$ 1.038.617,99 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.196.154.143,19 | R$ 2,047846 | R$ 2.230.194,82 | R$ 3.555.189,91 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.195.649.584,63 | R$ 2,046674 | R$ 540.246,12 | R$ 2.230.990,85 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.195.683.738,63 | R$ 2,045614 | R$ 645.095,69 | R$ 4.635.537,90 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.197.899.967,99 | R$ 2,044480 | R$ 223.341,50 | R$ 857.717,26 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.196.855.618,01 | R$ 2,043407 | R$ 374.950,19 | R$ 7.601.567,71 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.202.177.916,81 | R$ 2,042192 | R$ 707.987,78 | R$ 1.115.886,72 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.201.006.892,87 | R$ 2,041185 | R$ 1.998.236,85 | R$ 2.894.431,67 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.200.182.449,42 | R$ 2,040088 | R$ 988.395,57 | R$ 6.333.071,12 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.203.837.742,07 | R$ 2,039013 | R$ 703.128,80 | R$ 2.419.121,63 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.203.859.023,02 | R$ 2,037935 | R$ 248.785,48 | R$ 3.907.955,16 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.205.805.667,06 | R$ 2,036847 | R$ 354.326,13 | R$ 2.772.219,17 | 1 |