Patrimônio líquido
R$ 25.784.350,06
classe
R$ 25.784.350,06
R$ 1,64
19/08/2026
-
1
Dias
1
13,08%
Fundo/Casca
NORTH FLOWER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.636.092/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
NORTH FLOWER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.636.092/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.784.350,06 | R$ 1,637821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.742.268,84 | R$ 1,635148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.740.929,87 | R$ 1,635063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.725.352,39 | R$ 1,634073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.711.435,52 | R$ 1,633189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.677.845,01 | R$ 1,631056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.691.262,65 | R$ 1,631908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.694.217,98 | R$ 1,632096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.693.878,60 | R$ 1,632074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.674.098,98 | R$ 1,630818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.681.131,72 | R$ 1,631264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.675.174,66 | R$ 1,630886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.657.474,58 | R$ 1,629762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.623.733,98 | R$ 1,627618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.594.027,09 | R$ 1,625731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.537.926,64 | R$ 1,622168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.572.352,98 | R$ 1,624355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.559.666,95 | R$ 1,623549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.528.888,85 | R$ 1,621594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.518.910,76 | R$ 1,620960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.526.848,30 | R$ 1,621464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.519.858,76 | R$ 1,621020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |