Patrimônio líquido
R$ 1.650.036,81
classe
R$ 1.650.036,81
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
10,98%
Fundo/Casca
QUASAR ADVANTAGE PREV XP SEG ADVISORY FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.506.529/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
QUASAR ADVANTAGE PREV XP SEG ADVISORY FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.506.529/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.650.036,81 | R$ 1,823725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.649.393,50 | R$ 1,823014 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.651.258,38 | R$ 1,822313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.650.605,85 | R$ 1,821593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.649.926,91 | R$ 1,820844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.649.254,50 | R$ 1,820102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.648.604,37 | R$ 1,819384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.647.950,12 | R$ 1,818662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.647.294,56 | R$ 1,817939 | R$ 114,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.646.532,11 | R$ 1,817224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.645.881,84 | R$ 1,816506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.645.444,91 | R$ 1,816024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.644.791,11 | R$ 1,815303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.644.119,05 | R$ 1,814561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.643.467,20 | R$ 1,813841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.642.808,49 | R$ 1,813114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.642.155,33 | R$ 1,812394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.641.497,43 | R$ 1,811667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.640.802,34 | R$ 1,810900 | R$ 0,00 | R$ 71.257,58 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.711.372,39 | R$ 1,810173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.710.683,29 | R$ 1,809444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.709.991,90 | R$ 1,808713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |