Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,01
08/12/2025
-
90
Dias úteis
0
14,20%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.923.072/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.923.072/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/12/2025, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,005234 | R$ 0,00 | R$ 101.547.982,65 | 0 |
| 05/12/2025 | R$ 101.596.264,30 | R$ 2,006188 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 101.847.260,76 | R$ 2,019094 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 101.532.892,52 | R$ 2,014840 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 101.104.075,13 | R$ 2,009992 | R$ 130.000,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 100.664.372,60 | R$ 2,003232 | R$ 95.000,00 | R$ 280.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 100.978.805,62 | R$ 2,005803 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 100.933.936,60 | R$ 2,006104 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 100.690.444,68 | R$ 2,005636 | R$ 55.000,00 | R$ 210.000,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 100.536.681,83 | R$ 1,999495 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 100.422.945,43 | R$ 1,995050 | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 100.586.617,51 | R$ 1,995421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 100.558.021,11 | R$ 1,994854 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 100.417.641,98 | R$ 1,990485 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 100.385.200,47 | R$ 1,989248 | R$ 100.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 100.416.760,38 | R$ 1,991460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 100.346.450,24 | R$ 1,990066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 100.367.791,00 | R$ 1,990489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 100.190.918,67 | R$ 1,986981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 99.765.710,49 | R$ 1,978549 | R$ 250.000,00 | R$ 530.000,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 99.768.648,55 | R$ 1,973069 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 99.515.696,86 | R$ 1,969547 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |