Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 293,14
27/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS
483648
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS
483648
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 293,141017 | R$ 0,00 | R$ 2.048.681,02 | 0 |
| 24/09/2021 | R$ 2.047.799,36 | R$ 293,014862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2021 | R$ 2.046.918,08 | R$ 292,888761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2021 | R$ 2.046.114,02 | R$ 292,773711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2021 | R$ 2.045.310,29 | R$ 292,658706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/09/2021 | R$ 2.044.506,87 | R$ 292,543746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2021 | R$ 2.043.703,76 | R$ 292,428832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2021 | R$ 2.042.900,97 | R$ 292,313963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2021 | R$ 2.042.098,50 | R$ 292,199138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2021 | R$ 2.041.296,34 | R$ 292,084359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/09/2021 | R$ 2.040.494,49 | R$ 291,969625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2021 | R$ 2.039.692,97 | R$ 291,854936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2021 | R$ 2.038.891,75 | R$ 291,740292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2021 | R$ 2.038.090,85 | R$ 291,625693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/09/2021 | R$ 2.037.290,27 | R$ 291,511140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2021 | R$ 2.036.490,00 | R$ 291,396631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2021 | R$ 2.035.690,04 | R$ 291,282167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/09/2021 | R$ 2.034.890,40 | R$ 291,167748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2021 | R$ 2.034.091,07 | R$ 291,053374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/08/2021 | R$ 2.033.292,06 | R$ 290,939045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/08/2021 | R$ 2.032.493,36 | R$ 290,824761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/08/2021 | R$ 2.031.694,97 | R$ 290,710522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |