Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI MULT CRED PRIV MRB

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.053.220/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

27/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FC DE FI MULT CRED PRIV MRB

21.053.220/0001-53

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC DE FI MULT CRED PRIV MRB

21.053.220/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,052192	R$ 0,00	R$ 17.822.160,78	0
26/09/2019	R$ 17.824.032,79	R$ 1,052302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 17.820.936,43	R$ 1,052119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 17.817.271,67	R$ 1,051903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 17.819.898,73	R$ 1,052058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 17.804.224,64	R$ 1,051133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 17.763.420,32	R$ 1,048724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 17.763.657,21	R$ 1,048738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 17.741.790,73	R$ 1,047447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 17.720.677,22	R$ 1,046200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 17.733.637,91	R$ 1,046965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 17.709.225,27	R$ 1,045524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 17.705.945,22	R$ 1,045330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 17.705.574,70	R$ 1,045309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 17.699.954,98	R$ 1,044977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 17.687.514,57	R$ 1,044242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 17.664.935,31	R$ 1,042909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 17.632.711,00	R$ 1,041007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 17.630.920,67	R$ 1,040901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 17.641.383,78	R$ 1,041519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 17.616.741,16	R$ 1,040064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 17.582.507,15	R$ 1,038043	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.