Patrimônio líquido
R$ 181.116.365,94
classe
R$ 181.116.365,94
R$ 4,23
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
30
7,50%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION 30 E FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
31.533.338/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SELECTION 30 E FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
31.533.338/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 181.116.365,94 | R$ 4,234956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 182.236.804,30 | R$ 4,261154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 179.674.538,67 | R$ 4,201242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 181.164.140,36 | R$ 4,236073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 182.228.528,98 | R$ 4,260961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 182.206.703,82 | R$ 4,260450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 181.133.658,56 | R$ 4,235360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 181.772.846,62 | R$ 4,250306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 185.721.053,56 | R$ 4,342625 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 187.875.634,09 | R$ 4,390640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 190.706.201,94 | R$ 4,456790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 194.621.750,00 | R$ 4,548296 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 195.571.850,82 | R$ 4,566394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 194.190.900,21 | R$ 4,534150 | R$ 0,00 | R$ 37.278.699,16 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 230.536.164,66 | R$ 4,515866 | R$ 0,00 | R$ 3.063.000,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 234.042.024,85 | R$ 4,524427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 229.457.199,75 | R$ 4,435795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 234.078.128,04 | R$ 4,525125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 231.050.083,49 | R$ 4,466588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 227.672.262,85 | R$ 4,401289 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 231.527.439,02 | R$ 4,467966 | R$ 0,00 | R$ 275.260,36 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 234.367.854,43 | R$ 4,517409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |