Fundos | ANBIMA Data

classe

XP REAL ESTATE CRED PRIV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.225.334/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

29/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

XP REAL ESTATE CRED PRIV FI MULT

32.225.334/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

XP REAL ESTATE CRED PRIV FI MULT

32.225.334/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,004046	R$ 0,00	R$ 1.004.046,28	0
28/01/2019	R$ 1.004.010,14	R$ 1,004010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 1.003.784,48	R$ 1,003784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 1.004.021,97	R$ 1,004022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 1.003.796,87	R$ 1,003797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 1.003.571,47	R$ 1,003571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 1.003.346,45	R$ 1,003346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 1.003.121,12	R$ 1,003121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 1.002.896,34	R$ 1,002896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 1.002.671,52	R$ 1,002672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 1.002.446,48	R$ 1,002446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 1.002.224,67	R$ 1,002225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 1.002.000,01	R$ 1,002000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 1.001.775,82	R$ 1,001776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 1.001.550,75	R$ 1,001551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 1.001.325,95	R$ 1,001326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 1.001.101,44	R$ 1,001101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 1.000.876,01	R$ 1,000876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 1.000.628,28	R$ 1,000628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 1.000.402,78	R$ 1,000403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 1.000.199,98	R$ 1,000200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 1.000.000,00	R$ 1,000000	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.