Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO XVI FIC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.353.297/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

07/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,58%

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO XVI FIC FI MULT IE

31.353.297/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO XVI FIC FI MULT IE

31.353.297/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/07/2020	R$ 0,00	R$ 0,962773	R$ 0,00	R$ 27.888.144,91	0
06/07/2020	R$ 27.885.085,27	R$ 0,962667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 27.815.593,99	R$ 0,960268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 27.766.748,80	R$ 0,958582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 27.953.090,54	R$ 0,965015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 27.786.297,81	R$ 0,959257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 27.816.398,03	R$ 0,960296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 27.647.319,12	R$ 0,954459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 27.995.938,09	R$ 0,966494	R$ 0,00	R$ 4.542.799,14	1
24/06/2020	R$ 32.556.559,89	R$ 0,967024	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/06/2020	R$ 32.854.010,16	R$ 0,975859	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/06/2020	R$ 32.749.409,18	R$ 0,972752	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/06/2020	R$ 32.613.092,12	R$ 0,968703	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2020	R$ 32.463.838,97	R$ 0,964270	R$ 0,00	R$ 11.054.755,29	4
17/06/2020	R$ 43.626.384,58	R$ 0,966658	R$ 0,00	R$ 609.622,86	13
16/06/2020	R$ 43.994.721,04	R$ 0,961385	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/06/2020	R$ 43.921.936,96	R$ 0,959795	R$ 0,00	R$ 12.786.459,21	14
12/06/2020	R$ 56.767.587,17	R$ 0,960797	R$ 0,00	R$ 542.396,83	26
10/06/2020	R$ 57.631.870,09	R$ 0,966193	R$ 0,00	R$ 0,00	27
09/06/2020	R$ 58.558.822,72	R$ 0,981733	R$ 0,00	R$ 0,00	27
08/06/2020	R$ 58.704.535,07	R$ 0,984176	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/06/2020	R$ 58.527.575,49	R$ 0,981209	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.