Patrimônio líquido
R$ 19.532.210,54
classe
R$ 19.532.210,54
R$ 20,73
20/08/2026
-
1
Dias
1
15,32%
Fundo/Casca
ZR11 FI MULT CRED PRIV IE
18.623.821/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
ZR11 FI MULT CRED PRIV IE
18.623.821/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.532.210,54 | R$ 20,727342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.521.635,98 | R$ 20,716121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.509.871,14 | R$ 20,703636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.499.076,32 | R$ 20,692181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.489.109,80 | R$ 20,681604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.478.572,30 | R$ 20,670422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.467.523,90 | R$ 20,658698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.457.288,80 | R$ 20,647836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.446.985,61 | R$ 20,636903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.436.793,81 | R$ 20,626087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.426.184,66 | R$ 20,614829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.414.782,88 | R$ 20,602730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.404.377,64 | R$ 20,591688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.395.909,20 | R$ 20,582701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.385.602,08 | R$ 20,571763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.373.386,46 | R$ 20,558800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.363.117,74 | R$ 20,547903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.354.127,85 | R$ 20,538363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.343.514,85 | R$ 20,527101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.333.561,19 | R$ 20,516538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.322.894,97 | R$ 20,505219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.313.008,97 | R$ 20,494728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |