Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 157,41
06/03/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
10,35%
Fundo/Casca
NECA II MULT FC FI CRED PRIV IE
31.660.096/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
NECA II MULT FC FI CRED PRIV IE
31.660.096/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 157,409303 | R$ 0,00 | R$ 3.519.611,91 | 0 |
| 05/03/2024 | R$ 3.531.085,38 | R$ 157,922436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 3.529.774,52 | R$ 157,863810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 3.528.450,69 | R$ 157,804604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.527.513,61 | R$ 157,762694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 3.525.789,24 | R$ 157,685574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 3.524.866,20 | R$ 157,644293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 3.523.945,44 | R$ 157,603113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 3.523.029,18 | R$ 157,562135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 3.522.102,38 | R$ 157,520685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 3.521.181,27 | R$ 157,479490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 3.520.260,50 | R$ 157,438310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 3.519.338,68 | R$ 157,397083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 3.518.416,82 | R$ 157,355854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 3.517.494,11 | R$ 157,314587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 3.516.569,54 | R$ 157,273237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 3.515.642,25 | R$ 157,231766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 3.514.730,67 | R$ 157,190997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 3.513.816,02 | R$ 157,150090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 3.512.901,97 | R$ 157,109211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 3.512.321,13 | R$ 157,083234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 3.513.948,12 | R$ 157,155998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |