Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,14
02/06/2023
R$ 1.000,00
17
Dias
0
7,64%
Fundo/Casca
MB FIC MULT. MOD. AZIMUT CREDITO PRIVADO
30.598.058/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MERCANTIL DO BRASIL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL
Classe
MB FIC MULT. MOD. AZIMUT CREDITO PRIVADO
30.598.058/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 121,141255 | R$ 0,00 | R$ 712.368,92 | 0 |
| 01/06/2023 | R$ 712.160,63 | R$ 121,107135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/05/2023 | R$ 711.887,43 | R$ 121,060675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/05/2023 | R$ 714.618,09 | R$ 121,015153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/05/2023 | R$ 714.363,22 | R$ 120,971992 | R$ 0,00 | R$ 11.399,06 | 28 |
| 26/05/2023 | R$ 725.484,50 | R$ 120,925691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 25/05/2023 | R$ 725.210,39 | R$ 120,880002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/05/2023 | R$ 724.942,84 | R$ 120,835406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/05/2023 | R$ 724.622,79 | R$ 120,782059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/05/2023 | R$ 724.355,54 | R$ 120,737513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/05/2023 | R$ 724.098,21 | R$ 120,694621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/05/2023 | R$ 723.819,60 | R$ 120,648181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/05/2023 | R$ 723.546,37 | R$ 120,602639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/05/2023 | R$ 723.272,18 | R$ 120,556936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/05/2023 | R$ 723.001,14 | R$ 120,511758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/05/2023 | R$ 722.726,13 | R$ 120,465919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/05/2023 | R$ 722.439,26 | R$ 120,418103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/05/2023 | R$ 722.397,39 | R$ 120,411124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/05/2023 | R$ 722.117,09 | R$ 120,364402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/05/2023 | R$ 721.849,32 | R$ 120,319770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/05/2023 | R$ 721.590,77 | R$ 120,276674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/05/2023 | R$ 721.332,75 | R$ 120,233666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |