Patrimônio líquido
R$ 4.330.053,30
classe
R$ 4.330.053,30
R$ 312,44
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE III FIDC NP
26.459.235/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE III FIDC NP
26.459.235/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.330.053,30 | R$ 312,435955 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.116.459,21 | R$ 369,179248 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.185.040,88 | R$ 446,282995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.251.544,97 | R$ 451,081612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.875.313,69 | R$ 496,089782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.958.995,34 | R$ 502,127850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.153.704,66 | R$ 516,177144 | R$ 0,00 | R$ 534.547,95 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.711.632,96 | R$ 556,434584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.791.525,30 | R$ 562,199234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.865.960,69 | R$ 278,949250 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.440.233,39 | R$ 320,386024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.514.547,63 | R$ 325,748184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.588.783,47 | R$ 331,104688 | R$ 0,00 | R$ 600.152,75 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.263.297,46 | R$ 379,774394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.337.494,88 | R$ 385,128125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.411.856,12 | R$ 390,493677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.567.105,40 | R$ 401,695723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.663.251,05 | R$ 408,633134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.738.000,05 | R$ 414,026665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 5.663.085,46 | R$ 408,621186 | R$ 0,00 | R$ 213.172,48 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 5.848.291,80 | R$ 421,984790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.108.393,13 | R$ 440,752459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |