Patrimônio líquido
R$ 594.783.901,08
classe
R$ 594.783.901,08
R$ 17,64
19/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
13,26%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.941.862/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29.941.862/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 594.783.901,08 | R$ 17,638918 | R$ 0,00 | R$ 1.277.122,40 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 594.655.602,40 | R$ 17,597328 | R$ 0,00 | R$ 1.559.003,52 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 596.641.602,01 | R$ 17,609931 | R$ 39.001,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 595.977.866,09 | R$ 17,591491 | R$ 0,00 | R$ 3.946.754,29 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 600.113.631,07 | R$ 17,597033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 599.810.181,83 | R$ 17,588135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 599.506.983,84 | R$ 17,579245 | R$ 0,00 | R$ 741.448,50 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 601.533.742,44 | R$ 17,616887 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 601.890.670,94 | R$ 17,627428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 601.670.249,61 | R$ 17,620973 | R$ 6.450,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 602.666.465,39 | R$ 17,650338 | R$ 1.429,00 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 602.402.389,50 | R$ 17,641036 | R$ 0,00 | R$ 1.113.659,07 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 602.591.790,03 | R$ 17,614019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 601.078.522,21 | R$ 17,569786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 599.783.515,00 | R$ 17,531932 | R$ 682,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 596.995.747,65 | R$ 17,450464 | R$ 0,00 | R$ 87.797,69 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 599.385.410,09 | R$ 17,517739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 599.038.442,82 | R$ 17,507599 | R$ 873,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 598.220.552,09 | R$ 17,483720 | R$ 144,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 598.257.243,93 | R$ 17,484797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 598.827.427,51 | R$ 17,501461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 598.093.974,72 | R$ 17,480025 | R$ 324,42 | R$ 0,00 | 1 |