Patrimônio líquido
R$ 116.012.511,51
classe
R$ 116.012.511,51
R$ 21,70
20/08/2026
R$ 25.000,00
22
Dias
265
10,39%
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.341.351/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEGACY CAPITAL PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.341.351/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.012.511,51 | R$ 21,703354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 19/08/2026 | R$ 116.279.977,50 | R$ 21,753391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 18/08/2026 | R$ 116.284.139,41 | R$ 21,754170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 17/08/2026 | R$ 117.098.962,37 | R$ 21,906605 | R$ 0,00 | R$ 777.983,82 | 265 |
| 14/08/2026 | R$ 117.828.834,26 | R$ 21,897664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 13/08/2026 | R$ 118.040.268,18 | R$ 21,936957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 12/08/2026 | R$ 118.087.135,77 | R$ 21,945667 | R$ 302.600,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 11/08/2026 | R$ 117.641.313,74 | R$ 21,918982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 10/08/2026 | R$ 117.792.413,23 | R$ 21,947135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 07/08/2026 | R$ 117.678.221,55 | R$ 21,925859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 06/08/2026 | R$ 117.571.260,35 | R$ 21,905930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 05/08/2026 | R$ 117.446.754,04 | R$ 21,882732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 04/08/2026 | R$ 117.225.656,86 | R$ 21,841537 | R$ 186.400,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 03/08/2026 | R$ 116.338.257,09 | R$ 21,710718 | R$ 296.000,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 31/07/2026 | R$ 115.415.589,79 | R$ 21,593473 | R$ 0,00 | R$ 397.636,23 | 267 |
| 30/07/2026 | R$ 115.542.485,88 | R$ 21,542993 | R$ 0,00 | R$ 2.068.047,53 | 268 |
| 29/07/2026 | R$ 116.696.748,65 | R$ 21,375613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 28/07/2026 | R$ 117.541.812,24 | R$ 21,530405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 27/07/2026 | R$ 117.906.591,18 | R$ 21,597223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 24/07/2026 | R$ 117.824.377,10 | R$ 21,582164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 23/07/2026 | R$ 118.272.266,49 | R$ 21,664204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 22/07/2026 | R$ 118.543.770,78 | R$ 21,713937 | R$ 0,00 | R$ 176.554,36 | 269 |