Patrimônio líquido
R$ 90.820.793,52
classe
R$ 90.820.793,52
R$ 31,34
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
730
22,35%
Fundo/Casca
SPX FALCON SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
31.216.976/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPX FALCON SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
31.216.976/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 90.820.793,52 | R$ 31,340100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 730 |
| 19/08/2026 | R$ 90.637.075,75 | R$ 31,276703 | R$ 0,00 | R$ 45.000,54 | 730 |
| 18/08/2026 | R$ 89.773.441,70 | R$ 30,963310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 730 |
| 17/08/2026 | R$ 90.455.534,83 | R$ 31,198568 | R$ 0,00 | R$ 98.626,06 | 730 |
| 14/08/2026 | R$ 90.202.401,09 | R$ 31,077376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 731 |
| 13/08/2026 | R$ 90.276.207,78 | R$ 31,102805 | R$ 0,00 | R$ 21.816,25 | 731 |
| 12/08/2026 | R$ 90.167.111,33 | R$ 31,057712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 11/08/2026 | R$ 90.207.589,24 | R$ 31,071655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 10/08/2026 | R$ 91.897.022,68 | R$ 31,653574 | R$ 0,00 | R$ 12.221,11 | 732 |
| 07/08/2026 | R$ 92.153.797,71 | R$ 31,737798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 06/08/2026 | R$ 92.555.902,66 | R$ 31,876283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 05/08/2026 | R$ 93.102.208,40 | R$ 32,064431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 04/08/2026 | R$ 93.008.105,66 | R$ 32,032022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 03/08/2026 | R$ 92.792.763,40 | R$ 31,957858 | R$ 0,00 | R$ 64.489,30 | 732 |
| 31/07/2026 | R$ 92.624.432,80 | R$ 31,877731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 30/07/2026 | R$ 92.109.842,48 | R$ 31,700629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 29/07/2026 | R$ 90.897.338,47 | R$ 31,283332 | R$ 0,00 | R$ 340.890,96 | 733 |
| 28/07/2026 | R$ 91.292.910,50 | R$ 31,302081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 734 |
| 27/07/2026 | R$ 90.760.936,75 | R$ 31,119680 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 734 |
| 24/07/2026 | R$ 90.361.819,03 | R$ 30,976689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 734 |
| 23/07/2026 | R$ 91.171.123,58 | R$ 31,254124 | R$ 0,00 | R$ 10.298,89 | 734 |
| 22/07/2026 | R$ 91.426.350,59 | R$ 31,338078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 734 |