Patrimônio líquido
R$ 48.048.179,17
classe
R$ 48.048.179,17
R$ 1,66
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
13
7,09%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE B FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
30.618.435/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE B FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
30.618.435/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.048.179,17 | R$ 1,656271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 48.311.485,73 | R$ 1,665347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 47.431.333,53 | R$ 1,635007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 47.815.395,65 | R$ 1,648246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 48.032.284,92 | R$ 1,655723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 48.020.461,80 | R$ 1,655315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 47.847.386,89 | R$ 1,649349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 48.278.178,32 | R$ 1,664199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 48.970.607,18 | R$ 1,688068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 49.438.230,38 | R$ 1,704187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 50.602.246,29 | R$ 1,744312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 51.537.827,43 | R$ 1,776562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 51.505.399,77 | R$ 1,775445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 51.150.193,48 | R$ 1,763200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 50.980.379,00 | R$ 1,757347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 50.997.356,48 | R$ 1,757932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 49.907.748,11 | R$ 1,720372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 50.809.112,74 | R$ 1,751443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 50.216.231,53 | R$ 1,731006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 49.577.614,87 | R$ 1,708992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 50.222.509,73 | R$ 1,731222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 50.566.575,21 | R$ 1,743082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |