Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,50
06/07/2021
R$ 5.000,00
0
Dias
0
12,51%
Fundo/Casca
3I ITAÚ ID DE INV E PROT I RF REF DI FC
31.095.996/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
3I ITAÚ ID DE INV E PROT I RF REF DI FC
31.095.996/0001-90
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 13,500257 | R$ 0,00 | R$ 14.880.104,68 | 0 |
| 05/07/2021 | R$ 14.982.377,71 | R$ 13,498265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 02/07/2021 | R$ 14.979.692,22 | R$ 13,495846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 408 |
| 01/07/2021 | R$ 14.977.049,42 | R$ 13,493465 | R$ 0,00 | R$ 13.256,81 | 409 |
| 30/06/2021 | R$ 14.987.475,17 | R$ 13,490916 | R$ 0,00 | R$ 6.432,06 | 410 |
| 29/06/2021 | R$ 14.991.285,36 | R$ 13,488557 | R$ 0,00 | R$ 34.275,14 | 411 |
| 28/06/2021 | R$ 15.023.096,87 | R$ 13,486346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 25/06/2021 | R$ 15.020.374,59 | R$ 13,483902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 24/06/2021 | R$ 15.017.903,91 | R$ 13,481684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 23/06/2021 | R$ 15.015.075,93 | R$ 13,479145 | R$ 0,00 | R$ 83.581,45 | 413 |
| 22/06/2021 | R$ 15.095.786,16 | R$ 13,476582 | R$ 0,00 | R$ 128.504,09 | 413 |
| 21/06/2021 | R$ 15.221.645,76 | R$ 13,474241 | R$ 0,00 | R$ 90.141,47 | 416 |
| 18/06/2021 | R$ 15.308.761,16 | R$ 13,471578 | R$ 0,00 | R$ 32.138,56 | 417 |
| 17/06/2021 | R$ 15.337.936,62 | R$ 13,468976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 417 |
| 16/06/2021 | R$ 15.334.108,46 | R$ 13,465615 | R$ 0,00 | R$ 73.915,12 | 419 |
| 15/06/2021 | R$ 15.405.391,58 | R$ 13,463314 | R$ 0,00 | R$ 12.840,40 | 420 |
| 14/06/2021 | R$ 15.415.751,19 | R$ 13,461148 | R$ 0,00 | R$ 32.173,11 | 422 |
| 11/06/2021 | R$ 15.445.093,24 | R$ 13,458681 | R$ 0,00 | R$ 1,64 | 422 |
| 10/06/2021 | R$ 15.441.921,70 | R$ 13,455916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 09/06/2021 | R$ 15.439.979,55 | R$ 13,454224 | R$ 0,00 | R$ 128.317,06 | 424 |
| 08/06/2021 | R$ 15.566.220,15 | R$ 13,452429 | R$ 0,00 | R$ 24.958,50 | 424 |
| 07/06/2021 | R$ 15.589.146,30 | R$ 13,450676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |